周三主要股指在初步上涨后显著下跌，因为交易者消化了联邦储备的公告并聆听了主席鲍威尔的新闻发布会。美联储决定降低利率25个基点，至4.25%-4.50%的区间；然而，鲍威尔强调，未来的任何进一步降息将取决于在控制持续高通胀方面取得的进展。他的言论暗示政策制定者开始考虑在新特朗普政府下可能出现的重大经济变化。道琼斯指数下跌了1,123点，标准普尔500指数下降了近3%，纳斯达克综合指数则下跌超过3.5%。国债收益率上升，10年期国债收益率上升10个基点至4.49%，而两年期收益率也上涨10个基点至4.34%，反映出市场对美联储利率前景的调整。
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市场普遍预计美联储和鲍威尔会宣布“鹰派”的利率调整，预计2025年的利率放松大约是三个月前估计的100个基点的一半。然而，到鲍威尔发言结束时，市场预期已转向仅在明年降息25个基点。
鲍威尔将这一决定形容为“更接近的选择”，指出明年预期的降息速度较慢是受到2024年通胀预期上升的影响。因此，鉴于通胀前景的不确定性以及降息速度可能放缓，交易者可能更倾向多样化他们的组合，包含在通胀期间通常表现良好的资产，如商品和通胀保护证券。此外，对利率敏感的产品将采取更谨慎态度。
在亚洲交易时段，黄金价格承压，徘徊在略高于2600美元的一个月低点附近。市场对美联储的鹰派立场作出了反应，推动了美元指数的上涨。尽管如此，黄金仍被视为在进入2025年的交易选择，因为预计通胀有可能比之前想像更顽强。黄金的短期支撑位预计在2603.15美元，阻力位在2672.70美元附近。
展望未来，由于能源需求疲软，尤其是中国的消费疲软，全球石油和天然气价格预计将下降。然而，中东的军事升级或国际制裁的变化可能会导致价格波动加剧。目前，原油价格低于70.00美元，近期支撑位在67.12美元，这一水平在2023年5月和6月表现出韧性。如若突破此水平，进一步支撑位可能出现在64.75美元和64.38美元，后者是2023年早期的低点。
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