由于惠誉(Fitch)下调美国信用评级的消息,令本周中期亚洲股市弥漫着一些负面情绪。虽然这不是改变整个趋势的消息,但惠誉将美国信用评级下调一个等级的消息足以增加一定的风险,这一点从全面下跌的数字中可以看出。美国非农就业数据将在本周末公布,这加剧了对投资风险资产的谨慎程度。
由于市场对利率前景仍然敏感,非农就业数据有可能影响美联储对9月份的预期。在此之前,ADP数据将受到密切关注,因为劳动力市场的紧张可能会减缓通货紧缩的步伐。因此,总的来说,在惠誉的消息和即将到来的非农就业数据之间,有一些风险事件正在酝酿,这可能足以引起投资者的一些犹豫。
最近几天澳元一直处于守势。周二中国财新(China Caixin)发布制造业数据后,股市开始下跌,随后澳大利亚央行维持利率的决定加剧了股市下跌。上周的CPI数据显示,通胀环比从7%降至6%,这给了澳大利亚央行本月维持利率的空间。但这并不是说澳大利亚央行已经结束了当前的紧缩周期。澳大利亚央行与许多其他央行处境相同——如果通胀下行的过程不够快,那么就会有更多的加息等待着,以加快回归目标通胀水平的进程。就澳元兑美元汇率而言,在过去24小时内,由于中国经济数据疲弱、澳大利亚央行按兵不动以及美元走强,澳元兑美元汇率下跌超过1%。
美元指数飙升至102.20上方,随后小幅回调。尽管美国的宏观经济数据喜忧参半。然而,两年期和十年期美国国债收益率的走高支撑了美元的强势,而美元也受益于一些避险买盘。黄金本周面临着美元升值的不利因素。贵金属确实从美国信用降级的消息中得到了适度的提振,回到了1950美元的水平,但任何进一步的上涨都可能需要美元的回调。
尽管美元不断上涨,但油价继续保持良好势头,我们看到的这段美元走强正使油价难以取得进一步的进展。美国经济富有弹性看起来很有可能避免衰退的,加上中国经济刺激计划的承诺,使石油市场保持乐观。此外,我们还听到了英国石油公司(BP)负责人对需求前景的一些积极评论。这些言论与过去一周从这家大型石油公司高管那里听到的乐观情绪一致,我想欧佩克+应该非常高兴,因为油价在过去一个月里上涨了10多美元。
在供应方面,都有助于缓解对今年和进入2024年低需求水平的担忧。
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